有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年1月20日現在) | 当期 (2021年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,671,765 | - | |||
| コール・ローン | 32,306,678 | 34,227,245 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,637,105,248 | 2,497,525,428 | |||
| 流動資産合計 | 2,675,083,691 | 2,531,752,673 | |||
| 資産合計 | 2,675,083,691 | 2,531,752,673 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,870,631 | 13,526,691 | |||
| 未払解約金 | 11,908,780 | 6,620,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,097 | 112,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,906,329 | 2,698,097 | |||
| 未払利息 | 86 | 100 | |||
| その他未払費用 | 347 | 116 | |||
| 流動負債合計 | 28,807,270 | 22,957,645 | |||
| 負債合計 | 28,807,270 | 22,957,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,467,657,803 | ※1,※3 3,381,672,783 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △821,381,382 | ※2 △872,877,755 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 2,646,276,421 | 2,508,795,028 | |||
| 純資産合計 | 2,646,276,421 | 2,508,795,028 | |||
| 負債純資産合計 | 2,675,083,691 | 2,531,752,673 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
