有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年7月20日現在) | 当期 (平成31年1月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 36,460,789 | |||
| コール・ローン | 38,596,936 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,587,418,236 | 2,611,980,430 | |||
| 流動資産合計 | 2,626,015,172 | 2,648,441,219 | |||
| 資産合計 | 2,626,015,172 | 2,648,441,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,204,432 | 20,213,688 | |||
| 未払解約金 | 1,234,141 | 804,708 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,777 | 123,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,754,652 | 2,958,826 | |||
| 未払利息 | 111 | - | |||
| その他未払費用 | 35 | 896 | |||
| 流動負債合計 | 29,308,148 | 24,101,401 | |||
| 負債合計 | 29,308,148 | 24,101,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,150,554,011 | ※1,※3 3,368,948,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △553,846,987 | ※2 △744,608,322 | |||
| (分配準備積立金) | 74,253 | 1,859 | |||
| 元本等合計 | 2,596,707,024 | 2,624,339,818 | |||
| 純資産合計 | 2,596,707,024 | 2,624,339,818 | |||
| 負債純資産合計 | 2,626,015,172 | 2,648,441,219 | |||
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