有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年1月21日現在) | 当期 (2019年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 36,460,789 | 27,894,369 | |||
| コール・ローン | - | 14,935,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,611,980,430 | 2,731,666,256 | |||
| 流動資産合計 | 2,648,441,219 | 2,774,496,617 | |||
| 資産合計 | 2,648,441,219 | 2,774,496,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,213,688 | 20,906,986 | |||
| 未払解約金 | 804,708 | 11,813,104 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,283 | 128,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,958,826 | 3,086,651 | |||
| 未払利息 | - | 41 | |||
| その他未払費用 | 896 | 1,304 | |||
| 流動負債合計 | 24,101,401 | 35,936,698 | |||
| 負債合計 | 24,101,401 | 35,936,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,368,948,140 | ※1,※3 3,484,497,827 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △744,608,322 | ※2 △745,937,908 | |||
| (分配準備積立金) | 1,859 | 329,400 | |||
| 元本等合計 | 2,624,339,818 | 2,738,559,919 | |||
| 純資産合計 | 2,624,339,818 | 2,738,559,919 | |||
| 負債純資産合計 | 2,648,441,219 | 2,774,496,617 | |||
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