有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/21-2024/01/22)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年7月20日現在) | 当期 (2024年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 28,535,534 | - | |||
| コール・ローン | 10,526,381 | 52,438,663 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,567,631,691 | 2,428,884,939 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,606,693,606 | 2,501,323,602 | |||
| 資産合計 | 2,606,693,606 | 2,501,323,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,749,525 | 7,274,693 | |||
| 未払解約金 | 677,243 | 23,832,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,010 | 122,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,832,171 | 2,943,185 | |||
| 未払利息 | 30 | 153 | |||
| その他未払費用 | 1,339 | 487 | |||
| 流動負債合計 | 11,378,318 | 34,173,331 | |||
| 負債合計 | 11,378,318 | 34,173,331 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,099,810,073 | ※1,※3 2,909,877,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △504,494,785 | ※2 △442,727,088 | |||
| (分配準備積立金) | 154,634,932 | 179,884,877 | |||
| 元本等合計 | 2,595,315,288 | 2,467,150,271 | |||
| 純資産合計 | 2,595,315,288 | 2,467,150,271 | |||
| 負債純資産合計 | 2,606,693,606 | 2,501,323,602 | |||
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