有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第7特定期間 (平成25年10月21日現在) 金額(円) | 第8特定期間 (平成26年 4月21日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,713,299,141 | 6,145,983,944 |
| 投資信託受益証券 | 117,554,250,858 | 182,563,060,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,599 | 1,003,799 |
| 未収利息 | 4,421 | 7,863 |
| 流動資産合計 | 121,268,558,019 | 188,710,055,798 |
| 資産合計 | 121,268,558,019 | 188,710,055,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,320,036,624 | 2,106,533,779 |
| 未払解約金 | 381,627,238 | 1,742,752,606 |
| 未払受託者報酬 | 4,092,775 | 6,770,509 |
| 未払委託者報酬 | 92,087,513 | 152,336,372 |
| その他未払費用 | 171,539 | 211,220 |
| 流動負債合計 | 1,798,015,689 | 4,008,604,486 |
| 負債合計 | 1,798,015,689 | 4,008,604,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,717,773,744 | 200,622,264,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,247,231,414 | △15,920,813,367 |
| (分配準備積立金) | (14,102,399,631) | (14,657,517,989) |
| 元本等合計 | 119,470,542,330 | 184,701,451,312 |
| 純資産合計 | 119,470,542,330 | 184,701,451,312 |
| 負債純資産合計 | 121,268,558,019 | 188,710,055,798 |
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