有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成26年 4月21日現在) | 第9特定期間 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,145,983,944 | 6,342,487,566 |
| 投資信託受益証券 | 182,563,060,192 | 234,516,500,042 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,799 | 1,004,299 |
| 未収利息 | 7,863 | 6,947 |
| 流動資産合計 | 188,710,055,798 | 240,859,998,854 |
| 資産合計 | 188,710,055,798 | 240,859,998,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,106,533,779 | 2,855,673,170 |
| 未払解約金 | 1,742,752,606 | 724,574,347 |
| 未払受託者報酬 | 6,770,509 | 7,856,408 |
| 未払委託者報酬 | 152,336,372 | 176,769,174 |
| その他未払費用 | 211,220 | 210,035 |
| 流動負債合計 | 4,008,604,486 | 3,765,083,134 |
| 負債合計 | 4,008,604,486 | 3,765,083,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,622,264,679 | 271,968,873,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,920,813,367 | △34,873,957,615 |
| (分配準備積立金) | 14,657,517,989 | 16,714,848,187 |
| 元本等合計 | 184,701,451,312 | 237,094,915,720 |
| 純資産合計 | 184,701,451,312 | 237,094,915,720 |
| 負債純資産合計 | 188,710,055,798 | 240,859,998,854 |
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