- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2024年10月21日現在) | 第30特定期間 (2025年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 807,909,130 | 806,858,864 |
| 投資信託受益証券 | 55,461,521,138 | 47,220,950,591 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,800 | 1,001,900 |
| 未収入金 | 543,360,000 | 372,780,000 |
| 未収利息 | 4,776 | 10,300 |
| 流動資産合計 | 56,813,795,844 | 48,401,601,655 |
| 資産合計 | 56,813,795,844 | 48,401,601,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,391,002 | 139,686,330 |
| 未払解約金 | 133,126,177 | 101,408,029 |
| 未払受託者報酬 | 2,132,415 | 1,835,373 |
| 未払委託者報酬 | 47,979,336 | 41,295,875 |
| その他未払費用 | 152,760 | 149,045 |
| 流動負債合計 | 332,781,690 | 284,374,652 |
| 負債合計 | 332,781,690 | 284,374,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,391,002,044 | 139,686,330,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,909,987,890 | △91,569,103,474 |
| (分配準備積立金) | 30,429,322 | 20,745,915 |
| 元本等合計 | 56,481,014,154 | 48,117,227,003 |
| 純資産合計 | 56,481,014,154 | 48,117,227,003 |
| 負債純資産合計 | 56,813,795,844 | 48,401,601,655 |
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