有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2021年10月20日現在) | 第24特定期間 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,875,012,991 | 2,991,251,282 |
| 投資信託受益証券 | 93,902,388,621 | 84,036,097,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,200 | 1,001,000 |
| 未収入金 | 1,449,690,000 | - |
| 流動資産合計 | 97,228,092,812 | 87,028,349,714 |
| 資産合計 | 97,228,092,812 | 87,028,349,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 692,540,153 | 633,915,896 |
| 未払解約金 | 391,197,963 | 139,135,570 |
| 未払受託者報酬 | 3,293,450 | 2,982,156 |
| 未払委託者報酬 | 74,102,614 | 67,098,512 |
| 未払利息 | 3,415 | 2,289 |
| その他未払費用 | 159,133 | 155,242 |
| 流動負債合計 | 1,161,296,728 | 843,289,665 |
| 負債合計 | 1,161,296,728 | 843,289,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,846,717,795 | 211,305,298,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,779,921,711 | △125,120,238,658 |
| (分配準備積立金) | 113,196,579 | 134,578,926 |
| 元本等合計 | 96,066,796,084 | 86,185,060,049 |
| 純資産合計 | 96,066,796,084 | 86,185,060,049 |
| 負債純資産合計 | 97,228,092,812 | 87,028,349,714 |
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