有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2018年 4月20日現在) | 第17特定期間 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,147,102,506 | 3,551,725,171 |
| 投資信託受益証券 | 141,690,273,310 | 135,042,778,538 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,299 | 1,002,899 |
| 流動資産合計 | 145,838,379,115 | 138,595,506,608 |
| 資産合計 | 145,838,379,115 | 138,595,506,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,314,908,833 | 1,355,780,583 |
| 未払解約金 | 627,726,225 | 341,069,681 |
| 未払受託者報酬 | 5,298,762 | 5,274,857 |
| 未払委託者報酬 | 119,222,125 | 118,684,284 |
| 未払利息 | 11,396 | 9,947 |
| その他未払費用 | 206,519 | 196,927 |
| 流動負債合計 | 2,067,373,860 | 1,821,016,279 |
| 負債合計 | 2,067,373,860 | 1,821,016,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,981,766,667 | 271,156,116,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,210,761,412 | △134,381,626,400 |
| (分配準備積立金) | 15,905,616 | 119,909,712 |
| 元本等合計 | 143,771,005,255 | 136,774,490,329 |
| 純資産合計 | 143,771,005,255 | 136,774,490,329 |
| 負債純資産合計 | 145,838,379,115 | 138,595,506,608 |
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