有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成27年10月20日現在) | 第12特定期間 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,523,630,627 |
| コール・ローン | 5,235,466,904 | 1,880,064,110 |
| 投資信託受益証券 | 221,459,861,082 | 197,211,230,736 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,599 | 1,004,698 |
| 未収利息 | 8,125 | - |
| 流動資産合計 | 226,696,340,710 | 201,615,930,171 |
| 資産合計 | 226,696,340,710 | 201,615,930,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,227,434,475 | 2,098,963,710 |
| 未払解約金 | 922,992,661 | 493,349,778 |
| 未払受託者報酬 | 6,830,900 | 6,823,742 |
| 未払委託者報酬 | 153,695,207 | 153,534,160 |
| 未払利息 | - | 5,469 |
| その他未払費用 | 188,946 | 222,878 |
| 流動負債合計 | 4,311,142,189 | 2,752,899,737 |
| 負債合計 | 4,311,142,189 | 2,752,899,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,374,711,924 | 299,851,958,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,989,513,403 | △100,988,928,200 |
| (分配準備積立金) | 7,292,555,695 | 3,766,633,562 |
| 元本等合計 | 222,385,198,521 | 198,863,030,434 |
| 純資産合計 | 222,385,198,521 | 198,863,030,434 |
| 負債純資産合計 | 226,696,340,710 | 201,615,930,171 |
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