有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成29年 4月20日現在) | 第15特定期間 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,285,287,843 | 4,275,150,691 |
| 投資信託受益証券 | 155,607,827,293 | 157,851,140,333 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,999 | 1,003,599 |
| 流動資産合計 | 159,894,119,135 | 162,127,294,623 |
| 資産合計 | 159,894,119,135 | 162,127,294,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,331,441,999 | 1,307,371,556 |
| 未払解約金 | 508,995,005 | 646,829,644 |
| 未払受託者報酬 | 5,746,360 | 5,699,159 |
| 未払委託者報酬 | 129,293,168 | 128,231,095 |
| 未払利息 | 10,371 | 6,935 |
| その他未払費用 | 201,847 | 191,060 |
| 流動負債合計 | 1,975,688,750 | 2,088,329,449 |
| 負債合計 | 1,975,688,750 | 2,088,329,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,288,399,893 | 261,474,311,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,369,969,508 | △101,435,346,121 |
| (分配準備積立金) | 753,532,088 | 72,719,739 |
| 元本等合計 | 157,918,430,385 | 160,038,965,174 |
| 純資産合計 | 157,918,430,385 | 160,038,965,174 |
| 負債純資産合計 | 159,894,119,135 | 162,127,294,623 |
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