有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2019年 4月22日現在) | 第19特定期間 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,453,243,347 | 3,096,628,100 |
| 投資信託受益証券 | 142,037,291,645 | 134,379,111,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,399 | 1,002,100 |
| 流動資産合計 | 146,491,537,391 | 137,476,742,033 |
| 資産合計 | 146,491,537,391 | 137,476,742,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,450,615,729 | 1,185,145,651 |
| 未払解約金 | 616,103,371 | 334,180,576 |
| 未払受託者報酬 | 5,584,727 | 5,033,717 |
| 未払委託者報酬 | 125,656,336 | 113,258,609 |
| 未払利息 | 12,289 | 2,434 |
| その他未払費用 | 220,638 | 187,947 |
| 流動負債合計 | 2,198,193,090 | 1,637,808,934 |
| 負債合計 | 2,198,193,090 | 1,637,808,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,123,145,992 | 296,286,412,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,829,801,691 | △160,447,479,668 |
| (分配準備積立金) | 138,965,784 | 81,926,438 |
| 元本等合計 | 144,293,344,301 | 135,838,933,099 |
| 純資産合計 | 144,293,344,301 | 135,838,933,099 |
| 負債純資産合計 | 146,491,537,391 | 137,476,742,033 |
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