- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2020年 4月20日現在) | 第21特定期間 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,621,859,828 | 3,171,054,705 |
| 投資信託受益証券 | 110,132,852,077 | 112,886,010,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,800 | 1,001,600 |
| 未収入金 | 501,297,070 | - |
| 流動資産合計 | 114,257,010,775 | 116,058,067,146 |
| 資産合計 | 114,257,010,775 | 116,058,067,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,125,902,148 | 1,086,937,844 |
| 未払解約金 | 133,805,154 | 203,710,509 |
| 未払受託者報酬 | 3,760,499 | 3,802,771 |
| 未払委託者報酬 | 84,611,249 | 85,562,376 |
| 未払利息 | 5,148 | 3,535 |
| その他未払費用 | 160,899 | 157,365 |
| 流動負債合計 | 1,348,245,097 | 1,380,174,400 |
| 負債合計 | 1,348,245,097 | 1,380,174,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,475,537,046 | 271,734,461,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,566,771,368 | △157,056,568,468 |
| (分配準備積立金) | 209,077,430 | 78,864,689 |
| 元本等合計 | 112,908,765,678 | 114,677,892,746 |
| 純資産合計 | 112,908,765,678 | 114,677,892,746 |
| 負債純資産合計 | 114,257,010,775 | 116,058,067,146 |
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