有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2022年 4月20日現在) | 第25特定期間 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,991,251,282 | 1,578,526,919 |
| 投資信託受益証券 | 84,036,097,432 | 70,768,262,559 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,000 | 1,000,800 |
| 未収入金 | - | 741,600,000 |
| 流動資産合計 | 87,028,349,714 | 73,089,390,278 |
| 資産合計 | 87,028,349,714 | 73,089,390,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 633,915,896 | 399,040,506 |
| 未払解約金 | 139,135,570 | 136,079,649 |
| 未払受託者報酬 | 2,982,156 | 2,670,924 |
| 未払委託者報酬 | 67,098,512 | 60,095,776 |
| 未払利息 | 2,289 | 3,058 |
| その他未払費用 | 155,242 | 155,422 |
| 流動負債合計 | 843,289,665 | 598,045,335 |
| 負債合計 | 843,289,665 | 598,045,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,305,298,707 | 199,520,253,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,120,238,658 | △127,028,908,555 |
| (分配準備積立金) | 134,578,926 | 112,641,325 |
| 元本等合計 | 86,185,060,049 | 72,491,344,943 |
| 純資産合計 | 86,185,060,049 | 72,491,344,943 |
| 負債純資産合計 | 87,028,349,714 | 73,089,390,278 |
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