有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成27年 4月20日現在) | 第11特定期間 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,509,979,633 | 5,235,466,904 |
| 投資信託受益証券 | 260,673,770,544 | 221,459,861,082 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,499 | 1,004,599 |
| 未収利息 | 7,098 | 8,125 |
| 流動資産合計 | 267,184,761,774 | 226,696,340,710 |
| 資産合計 | 267,184,761,774 | 226,696,340,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,277,042,677 | 3,227,434,475 |
| 未払解約金 | 1,071,090,212 | 922,992,661 |
| 未払受託者報酬 | 9,539,100 | 6,830,900 |
| 未払委託者報酬 | 214,629,701 | 153,695,207 |
| その他未払費用 | 242,713 | 188,946 |
| 流動負債合計 | 4,572,544,403 | 4,311,142,189 |
| 負債合計 | 4,572,544,403 | 4,311,142,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,099,302,645 | 307,374,711,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,487,085,274 | △84,989,513,403 |
| (分配準備積立金) | 13,900,543,470 | 7,292,555,695 |
| 元本等合計 | 262,612,217,371 | 222,385,198,521 |
| 純資産合計 | 262,612,217,371 | 222,385,198,521 |
| 負債純資産合計 | 267,184,761,774 | 226,696,340,710 |
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