有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成26年10月20日現在) | 第10特定期間 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,342,487,566 | 6,509,979,633 |
| 投資信託受益証券 | 234,516,500,042 | 260,673,770,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,299 | 1,004,499 |
| 未収利息 | 6,947 | 7,098 |
| 流動資産合計 | 240,859,998,854 | 267,184,761,774 |
| 資産合計 | 240,859,998,854 | 267,184,761,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,855,673,170 | 3,277,042,677 |
| 未払解約金 | 724,574,347 | 1,071,090,212 |
| 未払受託者報酬 | 7,856,408 | 9,539,100 |
| 未払委託者報酬 | 176,769,174 | 214,629,701 |
| その他未払費用 | 210,035 | 242,713 |
| 流動負債合計 | 3,765,083,134 | 4,572,544,403 |
| 負債合計 | 3,765,083,134 | 4,572,544,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,968,873,335 | 312,099,302,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,873,957,615 | △49,487,085,274 |
| (分配準備積立金) | 16,714,848,187 | 13,900,543,470 |
| 元本等合計 | 237,094,915,720 | 262,612,217,371 |
| 純資産合計 | 237,094,915,720 | 262,612,217,371 |
| 負債純資産合計 | 240,859,998,854 | 267,184,761,774 |
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