有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2021年 4月20日現在) | 第23特定期間 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,634,372,759 | 1,875,012,991 |
| 投資信託受益証券 | 104,796,514,441 | 93,902,388,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,400 | 1,001,200 |
| 未収入金 | 507,598,542 | 1,449,690,000 |
| 流動資産合計 | 107,939,487,142 | 97,228,092,812 |
| 資産合計 | 107,939,487,142 | 97,228,092,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 983,761,320 | 692,540,153 |
| 未払解約金 | 237,653,144 | 391,197,963 |
| 未払受託者報酬 | 3,775,936 | 3,293,450 |
| 未払委託者報酬 | 84,958,552 | 74,102,614 |
| 未払利息 | 1,400 | 3,415 |
| その他未払費用 | 165,162 | 159,133 |
| 流動負債合計 | 1,310,315,514 | 1,161,296,728 |
| 負債合計 | 1,310,315,514 | 1,161,296,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,940,330,092 | 230,846,717,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,311,158,464 | △134,779,921,711 |
| (分配準備積立金) | 127,337,904 | 113,196,579 |
| 元本等合計 | 106,629,171,628 | 96,066,796,084 |
| 純資産合計 | 106,629,171,628 | 96,066,796,084 |
| 負債純資産合計 | 107,939,487,142 | 97,228,092,812 |
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