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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第15特定期間 (2017年10月20日現在)	第16特定期間 (2018年 4月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,275,150,691	4,147,102,506
投資信託受益証券	157,851,140,333	141,690,273,310
親投資信託受益証券	1,003,599	1,003,299
流動資産合計	162,127,294,623	145,838,379,115
資産合計	162,127,294,623	145,838,379,115
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,307,371,556	1,314,908,833
未払解約金	646,829,644	627,726,225
未払受託者報酬	5,699,159	5,298,762
未払委託者報酬	128,231,095	119,222,125
未払利息	6,935	11,396
その他未払費用	191,060	206,519
流動負債合計	2,088,329,449	2,067,373,860
負債合計	2,088,329,449	2,067,373,860
純資産の部
元本等
元本	261,474,311,295	262,981,766,667
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△101,435,346,121	△119,210,761,412
(分配準備積立金)	72,719,739	15,905,616
元本等合計	160,038,965,174	143,771,005,255
純資産合計	160,038,965,174	143,771,005,255
負債純資産合計	162,127,294,623	145,838,379,115

開示資料

決算

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