有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2017年10月20日現在) | 第16特定期間 (2018年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,275,150,691 | 4,147,102,506 |
| 投資信託受益証券 | 157,851,140,333 | 141,690,273,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,599 | 1,003,299 |
| 流動資産合計 | 162,127,294,623 | 145,838,379,115 |
| 資産合計 | 162,127,294,623 | 145,838,379,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,307,371,556 | 1,314,908,833 |
| 未払解約金 | 646,829,644 | 627,726,225 |
| 未払受託者報酬 | 5,699,159 | 5,298,762 |
| 未払委託者報酬 | 128,231,095 | 119,222,125 |
| 未払利息 | 6,935 | 11,396 |
| その他未払費用 | 191,060 | 206,519 |
| 流動負債合計 | 2,088,329,449 | 2,067,373,860 |
| 負債合計 | 2,088,329,449 | 2,067,373,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,474,311,295 | 262,981,766,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,435,346,121 | △119,210,761,412 |
| (分配準備積立金) | 72,719,739 | 15,905,616 |
| 元本等合計 | 160,038,965,174 | 143,771,005,255 |
| 純資産合計 | 160,038,965,174 | 143,771,005,255 |
| 負債純資産合計 | 162,127,294,623 | 145,838,379,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
