有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2023年 4月20日現在) | 第27特定期間 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,219,838,405 | 779,783,146 |
| 投資信託受益証券 | 65,881,555,443 | 60,364,454,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,600 | 1,000,200 |
| 未収入金 | 613,500,001 | 1,030,749,999 |
| 流動資産合計 | 67,715,894,449 | 62,175,987,501 |
| 資産合計 | 67,715,894,449 | 62,175,987,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 379,313,229 | 356,027,889 |
| 未払解約金 | 99,226,144 | 204,729,516 |
| 未払受託者報酬 | 2,508,528 | 2,291,470 |
| 未払委託者報酬 | 56,441,893 | 51,558,054 |
| 未払利息 | 387 | 345 |
| その他未払費用 | 157,117 | 150,384 |
| 流動負債合計 | 537,647,298 | 614,757,658 |
| 負債合計 | 537,647,298 | 614,757,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,656,614,773 | 178,013,944,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,478,367,622 | △116,452,715,077 |
| (分配準備積立金) | 136,603,062 | 46,573,130 |
| 元本等合計 | 67,178,247,151 | 61,561,229,843 |
| 純資産合計 | 67,178,247,151 | 61,561,229,843 |
| 負債純資産合計 | 67,715,894,449 | 62,175,987,501 |
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