有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2023年10月20日現在) | 第28特定期間 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 779,783,146 | 755,380,820 |
| 投資信託受益証券 | 60,364,454,156 | 58,474,798,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,200 | 1,000,100 |
| 未収入金 | 1,030,749,999 | 750,550,000 |
| 未収利息 | - | 1,373 |
| 流動資産合計 | 62,175,987,501 | 59,981,730,406 |
| 資産合計 | 62,175,987,501 | 59,981,730,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,027,889 | 159,708,159 |
| 未払解約金 | 204,729,516 | 136,800,106 |
| 未払受託者報酬 | 2,291,470 | 2,331,841 |
| 未払委託者報酬 | 51,558,054 | 52,466,370 |
| 未払利息 | 345 | - |
| その他未払費用 | 150,384 | 159,314 |
| 流動負債合計 | 614,757,658 | 351,465,790 |
| 負債合計 | 614,757,658 | 351,465,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,013,944,920 | 159,708,159,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,452,715,077 | △100,077,895,254 |
| (分配準備積立金) | 46,573,130 | 23,221,222 |
| 元本等合計 | 61,561,229,843 | 59,630,264,616 |
| 純資産合計 | 61,561,229,843 | 59,630,264,616 |
| 負債純資産合計 | 62,175,987,501 | 59,981,730,406 |
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