有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成28年 4月20日現在) | 第13特定期間 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,523,630,627 | - |
| コール・ローン | 1,880,064,110 | 3,825,554,784 |
| 投資信託受益証券 | 197,211,230,736 | 164,885,848,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,698 | 1,004,399 |
| 流動資産合計 | 201,615,930,171 | 168,712,407,677 |
| 資産合計 | 201,615,930,171 | 168,712,407,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,098,963,710 | 1,371,054,778 |
| 未払解約金 | 493,349,778 | 732,513,404 |
| 未払受託者報酬 | 6,823,742 | 5,886,727 |
| 未払委託者報酬 | 153,534,160 | 132,451,366 |
| 未払利息 | 5,469 | 6,073 |
| その他未払費用 | 222,878 | 193,493 |
| 流動負債合計 | 2,752,899,737 | 2,242,105,841 |
| 負債合計 | 2,752,899,737 | 2,242,105,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,851,958,634 | 274,210,955,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,988,928,200 | △107,740,653,898 |
| (分配準備積立金) | 3,766,633,562 | 2,127,081,192 |
| 元本等合計 | 198,863,030,434 | 166,470,301,836 |
| 純資産合計 | 198,863,030,434 | 166,470,301,836 |
| 負債純資産合計 | 201,615,930,171 | 168,712,407,677 |
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