- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2019年10月21日現在) | 第20特定期間 (2020年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,096,628,100 | 3,621,859,828 |
| 投資信託受益証券 | 134,379,111,833 | 110,132,852,077 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,100 | 1,001,800 |
| 未収入金 | - | 501,297,070 |
| 流動資産合計 | 137,476,742,033 | 114,257,010,775 |
| 資産合計 | 137,476,742,033 | 114,257,010,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,185,145,651 | 1,125,902,148 |
| 未払解約金 | 334,180,576 | 133,805,154 |
| 未払受託者報酬 | 5,033,717 | 3,760,499 |
| 未払委託者報酬 | 113,258,609 | 84,611,249 |
| 未払利息 | 2,434 | 5,148 |
| その他未払費用 | 187,947 | 160,899 |
| 流動負債合計 | 1,637,808,934 | 1,348,245,097 |
| 負債合計 | 1,637,808,934 | 1,348,245,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,286,412,767 | 281,475,537,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,447,479,668 | △168,566,771,368 |
| (分配準備積立金) | 81,926,438 | 209,077,430 |
| 元本等合計 | 135,838,933,099 | 112,908,765,678 |
| 純資産合計 | 135,838,933,099 | 112,908,765,678 |
| 負債純資産合計 | 137,476,742,033 | 114,257,010,775 |
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