有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成28年10月20日現在) | 第14特定期間 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,825,554,784 | 4,285,287,843 |
| 投資信託受益証券 | 164,885,848,494 | 155,607,827,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,399 | 1,003,999 |
| 流動資産合計 | 168,712,407,677 | 159,894,119,135 |
| 資産合計 | 168,712,407,677 | 159,894,119,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,371,054,778 | 1,331,441,999 |
| 未払解約金 | 732,513,404 | 508,995,005 |
| 未払受託者報酬 | 5,886,727 | 5,746,360 |
| 未払委託者報酬 | 132,451,366 | 129,293,168 |
| 未払利息 | 6,073 | 10,371 |
| その他未払費用 | 193,493 | 201,847 |
| 流動負債合計 | 2,242,105,841 | 1,975,688,750 |
| 負債合計 | 2,242,105,841 | 1,975,688,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,210,955,734 | 266,288,399,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,740,653,898 | △108,369,969,508 |
| (分配準備積立金) | 2,127,081,192 | 753,532,088 |
| 元本等合計 | 166,470,301,836 | 157,918,430,385 |
| 純資産合計 | 166,470,301,836 | 157,918,430,385 |
| 負債純資産合計 | 168,712,407,677 | 159,894,119,135 |
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