有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日) | 当期 (自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 407,571 | 1,633,516 | |||||||||
| 減価償却費 | 194,877 | 555,044 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,214 | 5,300 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 12,298 | 35,373 | |||||||||
| 受取利息 | △37 | △210 | |||||||||
| 支払利息 | 74,611 | 227,924 | |||||||||
| デリバティブ関連費用 | 11,913 | 12,070 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,103 | △11,705 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △128,538 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,689 | 2,643 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 23,036 | 138,382 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,207 | 77,003 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,321 | △1,836 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,506 | 332,170 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 29,232 | △396,393 | |||||||||
| その他 | 657 | 26,183 | |||||||||
| 小計 | 762,181 | 2,506,927 | |||||||||
| 利息の受取額 | 37 | 210 | |||||||||
| 利息の支払額 | △74,630 | △221,397 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △946 | △944 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,642 | 2,284,795 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,690 | △70,879,091 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △405,011 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,005 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 179 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △41,264 | △85,024 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46,569 | 942,943 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △411,396 | △70,021,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,830,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △2,830,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 39,700,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 34,678,457 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △462,889 | △406,628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △632,889 | 71,141,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △357,643 | 3,404,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,502,632 | 1,144,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,144,988 | ※1 4,549,614 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
