有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/08/01-2023/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2022年 2月 1日 至 2022年 7月31日) | 当期 (自 2022年 8月 1日 至 2023年 1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,122,698 | 4,593,834 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,666,611 | 1,721,959 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,968 | 3,968 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 20,728 | 22,627 | |||||||||
| 受取利息 | △46 | △46 | |||||||||
| 支払利息 | 549,917 | 539,142 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 179,050 | △8,767 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △9,475 | 9,475 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,556 | 5,914 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △66,422 | 101,379 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,584 | 59,423 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,817 | 61,977 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 123,398 | 60,976 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 76,891 | 98,251 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 831,329 | |||||||||
| その他 | 15,539 | 10,659 | |||||||||
| 小計 | 6,637,902 | 8,112,105 | |||||||||
| 利息の受取額 | 46 | 46 | |||||||||
| 利息の支払額 | △551,245 | △539,291 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,422 | 1,211 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,084,281 | 7,574,072 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,099,311 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,866,514 | △10,676,912 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △739,596 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 107,000 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △120 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 140,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △146,972 | △146,848 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 414,185 | 241,166 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △299,494 | △232,050 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 42,822 | 142,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,488,536 | △12,631,488 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,900,000 | 3,850,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,400,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,500,000 | △6,250,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 9,210,774 | 4,781,336 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,084,773 | △4,288,507 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,926,001 | 5,092,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 521,746 | 35,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,982,604 | 25,504,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,504,350 | ※1 25,539,762 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
