訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年 2月 1日 至 平成26年 7月31日) | 当期 (自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,458,514 | 1,740,511 | |||||||||
| 減価償却費 | 561,727 | 659,451 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,214 | 5,300 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 35,554 | 42,744 | |||||||||
| 受取利息 | △147 | △193 | |||||||||
| 支払利息 | 247,506 | 306,867 | |||||||||
| デリバティブ関連費用 | 11,834 | 11,991 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,186 | △24,362 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 128,538 | △56,429 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,494 | △7,462 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 62,811 | 43,947 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,857 | 16,182 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,076 | △15,076 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,799 | 74,141 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △20,104 | △99,836 | |||||||||
| その他 | △9,313 | 1,586 | |||||||||
| 小計 | 2,499,462 | 2,699,363 | |||||||||
| 利息の受取額 | 147 | 193 | |||||||||
| 利息の支払額 | △247,481 | △297,664 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △705 | △675 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,251,423 | 2,401,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,468,008 | △22,845,859 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △725,557 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 407,347 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △117 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 150 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △155,026 | △99,026 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 182,376 | 248,208 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,166,216 | △22,289,297 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,850,000 | 13,050,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | △1,700,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 8,488,322 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,627,520 | △1,457,047 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277,520 | 21,581,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △192,313 | 1,693,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,549,614 | 4,357,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,357,300 | ※1 6,050,495 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
