訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日) | 当期 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,633,516 | 1,458,514 | |||||||||
| 減価償却費 | 555,044 | 561,727 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,300 | 5,214 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 35,373 | 35,554 | |||||||||
| 受取利息 | △210 | △147 | |||||||||
| 支払利息 | 227,924 | 247,506 | |||||||||
| デリバティブ関連費用 | 12,070 | 11,834 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,705 | △4,186 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △128,538 | 128,538 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,643 | 3,494 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 138,382 | 62,811 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 77,003 | △11,857 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,836 | 15,076 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 332,170 | 14,799 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △396,393 | △20,104 | |||||||||
| その他 | 26,183 | △9,313 | |||||||||
| 小計 | 2,506,927 | 2,499,462 | |||||||||
| 利息の受取額 | 210 | 147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △221,397 | △247,481 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △944 | △705 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,284,795 | 2,251,423 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △70,879,091 | △1,468,008 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △725,557 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △1,005 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 179 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △85,024 | △155,026 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 942,943 | 182,376 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,021,999 | △2,166,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,830,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 39,700,000 | 6,850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △5,500,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 34,678,457 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △406,628 | △1,627,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,141,829 | △277,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,404,626 | △192,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,144,988 | 4,549,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,549,614 | ※1 4,357,300 | |||||||||
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