有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2021年8月 1日 至 2022年1月31日) | 当期 (自 2022年2月 1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,119,960 | 4,122,698 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,590,604 | 1,666,611 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,968 | 3,968 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 23,027 | 20,728 | |||||||||
| 受取利息 | △42 | △46 | |||||||||
| 支払利息 | 560,034 | 549,917 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △68,012 | 179,050 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △9,475 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,512 | △6,556 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 73,023 | △66,422 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,861 | △22,584 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,076 | △15,817 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 60,395 | 123,398 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △18,277 | 76,891 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 379,169 | - | |||||||||
| その他 | 15,389 | 15,539 | |||||||||
| 小計 | 6,696,814 | 6,637,902 | |||||||||
| 利息の受取額 | 42 | 46 | |||||||||
| 利息の支払額 | △560,700 | △551,245 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △604 | △2,422 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,135,552 | 6,084,281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △351 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,548,175 | △13,866,514 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △739,596 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △109,688 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 107,000 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △120 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 153 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △126,302 | △146,972 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 194,966 | 414,185 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △129,873 | △299,494 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 230,795 | 42,822 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,488,628 | △14,488,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 5,900,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,850,000 | 15,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,450,000 | △13,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 9,210,774 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,100,193 | △4,084,773 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,799,806 | 8,926,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,553,270 | 521,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,535,874 | 24,982,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,982,604 | ※1 25,504,350 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
