有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年8月 1日 至 2020年1月31日) | 当期 (自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,614,002 | 3,808,635 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,429,641 | 1,467,881 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,534 | 4,118 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 16,324 | 23,245 | |||||||||
| 受取利息 | △41 | △41 | |||||||||
| 支払利息 | 514,152 | 519,406 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,368 | 5,580 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △35,339 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,175 | △6,031 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 82,398 | △112,093 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,042 | 58,913 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,352 | △43,015 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,159 | 6,075 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 69,352 | △69,007 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 420,922 | 451,169 | |||||||||
| その他 | 4,194 | 12,738 | |||||||||
| 小計 | 6,205,759 | 6,092,236 | |||||||||
| 利息の受取額 | 41 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △519,985 | △526,470 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 135 | △604 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,685,950 | 5,565,201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,922,615 | △15,697,335 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,276 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △72 | △112 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 72 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △160,351 | △134,722 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 120,380 | 207,190 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △72,386 | △364,510 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 268,174 | 160,709 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,764,521 | △15,828,780 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,150,000 | 13,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,200,000 | △6,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,982,489 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 8,768,907 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,687,673 | △3,687,172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,955,184 | 12,481,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 966,243 | 2,218,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,199,667 | 21,165,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,165,911 | ※1 23,384,067 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
