有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年8月 1日 至 2019年1月31日) | 当期 (自 2019年2月 1日 至 2019年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,599,047 | 3,741,863 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,343,939 | 1,392,068 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,560 | 3,243 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 9,022 | 15,269 | |||||||||
| 受取利息 | △45 | △38 | |||||||||
| 支払利息 | 501,719 | 499,624 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,576 | △9,393 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △338,402 | 338,402 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,405 | △5,365 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 117,776 | △109,149 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,829 | 7,522 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,443 | 10,061 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 137,469 | 52,372 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △142,793 | 45,046 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 500,913 | 482,312 | |||||||||
| その他 | 19,148 | △8,827 | |||||||||
| 小計 | 5,719,725 | 6,455,011 | |||||||||
| 利息の受取額 | 45 | 38 | |||||||||
| 利息の支払額 | △511,560 | △509,888 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,769 | 2,074 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,211,979 | 5,947,236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △29,866,970 | △13,813,975 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △162,428 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,832 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 402,700 | 103,455 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △60,000 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △133,676 | △141,168 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 486,208 | 558,072 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △103,996 | △79,827 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 304,115 | 168,384 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,903,451 | △13,427,488 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △580,000 | △2,050,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 26,700,000 | 4,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,000,000 | △2,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,981,451 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 13,039,815 | 6,462,083 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,151,284 | △3,510,096 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,989,982 | 5,601,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,298,510 | △1,878,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,779,421 | 22,077,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,077,932 | ※1 20,199,667 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
