有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年2月 1日 至 平成28年7月31日) | 当期 (自 平成28年8月 1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,193,110 | 2,311,797 | |||||||||
| 減価償却費 | 857,592 | 878,295 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,243 | 3,053 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | - | 1,878 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 49,318 | 26,989 | |||||||||
| 受取利息 | △252 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 373,683 | 396,291 | |||||||||
| デリバティブ関連費用 | 1,644 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △20,507 | 20,739 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △43,758 | 43,758 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,831 | 2,818 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △78,310 | 85,614 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △879 | 5,710 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △72,758 | 4,974 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,908 | 47,716 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 30,769 | △107,633 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,262,744 | |||||||||
| その他 | 25,275 | 16,460 | |||||||||
| 小計 | 3,325,248 | 5,001,186 | |||||||||
| 利息の受取額 | 252 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △373,797 | △392,043 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,509 | 1,432 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,950,194 | 4,610,601 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △157,480 | △8,755,004 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 42,535 | 56,494 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △141,073 | △124,324 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 148,081 | 169,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,937 | △8,653,633 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 11,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | △8,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,969,902 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,176,084 | △2,220,566 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,176,084 | 4,749,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 666,173 | 706,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,066,874 | 8,733,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,733,047 | ※1 9,439,351 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
