有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日) | 当期 (自 2020年8月 1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,808,635 | 3,632,346 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,467,881 | 1,504,959 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,118 | 4,118 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 23,245 | 24,697 | |||||||||
| 受取利息 | △41 | △41 | |||||||||
| 支払利息 | 519,406 | 553,658 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,580 | △59,168 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △35,339 | 35,339 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,031 | 5,095 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △112,093 | 127,276 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 58,913 | △14,235 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,015 | 25,117 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,075 | △32,451 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △69,007 | △42,030 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 451,169 | - | |||||||||
| その他 | 12,738 | 120,676 | |||||||||
| 小計 | 6,092,236 | 5,885,358 | |||||||||
| 利息の受取額 | 41 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △526,470 | △548,623 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △604 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,565,201 | 5,336,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △65,684 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,697,335 | △11,717,031 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △112 | △171 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △134,722 | △130,915 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 207,190 | 174,807 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △364,510 | △235,705 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 160,709 | 368,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,828,780 | △11,605,805 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,900,000 | 15,070,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △4,100,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 8,768,907 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,687,172 | △3,867,238 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,481,735 | 6,302,761 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,218,156 | 33,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,165,911 | 23,384,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,384,067 | ※1 23,417,194 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
