有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年8月 1日 至 2018年1月31日) | 当期 (自 2018年2月 1日 至 2018年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,353,130 | 5,417,042 | |||||||||
| 減価償却費 | 921,858 | 1,144,883 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △2,574,896 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 1,878 | 1,878 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 19,618 | 421 | |||||||||
| 受取利息 | △12 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 417,880 | 449,423 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △92 | △3,782 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △9,464 | 9,464 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,274 | △713 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 68,569 | △28,792 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,833 | △102,769 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,135 | 62,160 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,172 | 15,122 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △151,528 | △1,198 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 953,749 | |||||||||
| その他 | 3,018 | 18,303 | |||||||||
| 小計 | 3,670,003 | 5,360,283 | |||||||||
| 利息の受取額 | 12 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △415,950 | △459,405 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,693 | △6,005 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,251,371 | 4,894,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,828,503 | △1,053,115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,762 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △133,725 | △111,529 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,240 | 12,232 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △142,165 | △134,277 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 131,628 | 161,089 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | - | △44,212 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | - | 625,414 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,969,526 | △552,161 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,630,000 | 2,630,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,630,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,700,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,000,000 | △3,500,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,317,102 | △2,709,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,012,897 | △2,709,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294,741 | 1,633,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,184,942 | 10,479,684 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,666,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,479,684 | ※1 18,779,421 | |||||||||
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