有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年8月 1日 至 平成28年1月31日) | 当期 (自 平成28年2月 1日 至 平成28年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,185,069 | 2,193,110 | |||||||||
| 減価償却費 | 852,368 | 857,592 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,300 | 5,243 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 49,860 | 49,318 | |||||||||
| 受取利息 | △255 | △252 | |||||||||
| 支払利息 | 370,333 | 373,683 | |||||||||
| デリバティブ関連費用 | 3,391 | 1,644 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,499 | △20,507 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 35,168 | △43,758 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 657 | △2,831 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 86,839 | △78,310 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,750 | △879 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 87,311 | △72,758 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,440 | 7,908 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △118,319 | 30,769 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,637,001 | - | |||||||||
| その他 | △382 | 25,275 | |||||||||
| 小計 | 8,175,653 | 3,325,248 | |||||||||
| 利息の受取額 | 255 | 252 | |||||||||
| 利息の支払額 | △364,494 | △373,797 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,141 | △1,509 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,769,272 | 2,950,194 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,502,838 | △157,480 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 42,535 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △192,927 | △141,073 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 150,731 | 148,081 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,545,034 | △107,937 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,200,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | △3,500,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,182,308 | △2,176,084 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △882,308 | △2,176,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △658,070 | 666,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,724,944 | 8,066,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,066,874 | ※1 8,733,047 | |||||||||
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