有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年2月 1日 至 2018年7月31日) | 当期 (自 2018年8月 1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,417,042 | 3,599,047 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,144,883 | 1,343,939 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △2,574,896 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 1,878 | 2,560 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 421 | 9,022 | |||||||||
| 受取利息 | △15 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 449,423 | 501,719 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,782 | 2,576 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 9,464 | △338,402 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △713 | 3,405 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △28,792 | 117,776 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △102,769 | 15,829 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,160 | △52,443 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,122 | 137,469 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,198 | △142,793 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 953,749 | 500,913 | |||||||||
| その他 | 18,303 | 19,148 | |||||||||
| 小計 | 5,360,283 | 5,719,725 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △459,405 | △511,560 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,005 | 3,769 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,894,888 | 5,211,979 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,053,115 | △29,866,970 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,762 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △111,529 | △1,832 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 12,232 | 402,700 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △134,277 | △133,676 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 161,089 | 486,208 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △44,212 | △103,996 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 625,414 | 304,115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △552,161 | △28,903,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,630,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,630,000 | △580,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 26,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | △11,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,981,451 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 13,039,815 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,709,508 | △3,151,284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,709,508 | 26,989,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,633,218 | 3,298,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,479,684 | 18,779,421 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,666,519 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,779,421 | ※1 22,077,932 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
