有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年8月 1日 至 平成29年1月31日) | 当期 (自 平成29年2月 1日 至 平成29年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,311,797 | 2,316,291 | |||||||||
| 減価償却費 | 878,295 | 884,713 | |||||||||
| 創立費償却 | 3,053 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 1,878 | 1,878 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 26,989 | 25,790 | |||||||||
| 受取利息 | △25 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 396,291 | 393,289 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 20,739 | △31 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 43,758 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,818 | △1,475 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 85,614 | △55,535 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,710 | 11,489 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,974 | △13,392 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 47,716 | 12,985 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △107,633 | 99,837 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,262,744 | - | |||||||||
| その他 | 16,460 | △13,325 | |||||||||
| 小計 | 5,001,186 | 3,662,503 | |||||||||
| 利息の受取額 | 25 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △392,043 | △393,545 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,432 | △1,696 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,610,601 | 3,267,273 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,755,004 | △155,506 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △90,000 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 56,494 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 164 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △124,324 | △147,418 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 169,200 | 153,736 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,653,633 | △239,024 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,500,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,969,902 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,220,566 | △2,282,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,749,336 | △2,282,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 706,303 | 745,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,733,047 | 9,439,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,439,351 | ※1 10,184,942 | |||||||||
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