訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年 2月 1日 至 平成27年 7月31日) | 当期 (自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,305,941 | 2,185,069 | |||||||||
| 減価償却費 | 827,083 | 852,368 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,214 | 5,300 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 54,333 | 49,860 | |||||||||
| 受取利息 | △210 | △255 | |||||||||
| 支払利息 | 335,705 | 370,333 | |||||||||
| デリバティブ関連費用 | 7,496 | 3,391 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 26,132 | △6,499 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 21,261 | 35,168 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,249 | 657 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △47,989 | 86,839 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 54,614 | △2,750 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 87,311 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 126,538 | △9,440 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △59,136 | △118,319 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 989,335 | 4,637,001 | |||||||||
| その他 | 13,295 | △382 | |||||||||
| 小計 | 4,666,865 | 8,175,653 | |||||||||
| 利息の受取額 | 210 | 255 | |||||||||
| 利息の支払額 | △337,369 | △364,494 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △697 | △42,141 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,329,009 | 7,769,272 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,985,200 | △7,502,838 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △133,807 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 726,542 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △161,160 | △192,927 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 343,195 | 150,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,210,430 | △7,545,034 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,900,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | △5,500,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 22,895,146 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,739,275 | △2,182,308 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,555,870 | △882,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,674,449 | △658,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,050,495 | 8,724,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,724,944 | ※1 8,066,874 | |||||||||
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