有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2022年8月 1日 至 2023年1月31日 | 当期 自 2023年2月 1日 至 2023年7月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,593,834 | 4,501,997 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,721,959 | 1,774,301 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,968 | 3,968 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 22,627 | 19,041 | |||||||||
| 受取利息 | △46 | △46 | |||||||||
| 支払利息 | 539,142 | 550,232 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △8,767 | 13,385 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 9,475 | △28,477 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,914 | △56,757 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 101,379 | △122,806 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,423 | △2,957 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61,977 | △57,101 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 60,976 | 26,396 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 98,251 | 61,324 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 831,329 | - | |||||||||
| その他 | 10,659 | △9,928 | |||||||||
| 小計 | 8,112,105 | 6,672,572 | |||||||||
| 利息の受取額 | 46 | 46 | |||||||||
| 利息の支払額 | △539,291 | △538,898 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,211 | △604 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,574,072 | 6,133,116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,099,311 | △3,524,041 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,676,912 | △1,060,873 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 120 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 140,000 | 137,440 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △146,848 | △155,503 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 241,166 | 144,496 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △232,050 | △394,903 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 142,468 | 297,323 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,631,488 | △4,555,941 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,850,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 16,250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,250,000 | △8,300,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 4,781,336 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,288,507 | △4,555,821 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,092,828 | △2,855,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,412 | △1,278,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,504,350 | 25,539,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,539,762 | ※1 24,261,115 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
