訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日) | 当期 (自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,740,511 | 2,305,941 | |||||||||
| 減価償却費 | 659,451 | 827,083 | |||||||||
| 創立費償却 | 5,300 | 5,214 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 42,744 | 54,333 | |||||||||
| 受取利息 | △193 | △210 | |||||||||
| 支払利息 | 306,867 | 335,705 | |||||||||
| デリバティブ関連費用 | 11,991 | 7,496 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △24,362 | 26,132 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △56,429 | 21,261 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,462 | 7,249 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 43,947 | △47,989 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,182 | 54,614 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,076 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 74,141 | 126,538 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △99,836 | △59,136 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 989,335 | |||||||||
| その他 | 1,586 | 13,295 | |||||||||
| 小計 | 2,699,363 | 4,666,865 | |||||||||
| 利息の受取額 | 193 | 210 | |||||||||
| 利息の支払額 | △297,664 | △337,369 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △675 | △697 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,401,216 | 4,329,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,845,859 | △25,985,200 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △133,807 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 407,347 | 726,542 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △117 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △99,026 | △161,160 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 248,208 | 343,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,289,297 | △25,210,430 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,200,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,050,000 | 8,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,700,000 | △6,500,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 8,488,322 | 22,895,146 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,457,047 | △1,739,275 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,581,275 | 23,555,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,693,194 | 2,674,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,357,300 | 6,050,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,050,495 | ※1 8,724,944 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
