有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年8月 1日 至 2021年1月31日) | 当期 (自 2021年2月 1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,632,346 | 4,147,428 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,504,959 | 1,547,032 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,118 | 4,505 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 24,697 | 30,528 | |||||||||
| 受取利息 | △41 | △43 | |||||||||
| 支払利息 | 553,658 | 552,973 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △59,168 | △77,134 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 35,339 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,095 | △6,246 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 127,276 | △60,583 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,235 | 85,956 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,117 | 30,091 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,451 | 56,116 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △42,030 | 57,754 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 631,984 | |||||||||
| その他 | 120,676 | △145,674 | |||||||||
| 小計 | 5,885,358 | 6,854,688 | |||||||||
| 利息の受取額 | 41 | 43 | |||||||||
| 利息の支払額 | △548,623 | △559,047 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,336,171 | 6,295,079 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,684 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,717,031 | △7,895,245 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △171 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △130,915 | △179,176 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 174,807 | 400,972 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | △235,705 | △190,257 | |||||||||
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 368,895 | 141,861 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,605,805 | △7,721,844 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,070,000 | 8,750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,100,000 | △6,750,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,684,522 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 7,728,578 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,867,238 | △3,867,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,302,761 | 5,545,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,127 | 4,118,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,384,067 | 23,417,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,417,194 | ※1 27,535,874 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
