有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,488,516,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,814,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,476,702,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,772 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 231,965,727,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,051,433,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,914,293,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,460,669,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0880 | 円 |
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