有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 290,843,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,519,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,785 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,801,250,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,137,656,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,663,593,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,995,915,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3113 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
