有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 608,760,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,478,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,282,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,899 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,420,408,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,435,374,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,985,034,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,803,139,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2494 | 円 |
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