有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 351,250,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,352,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,897,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,340 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,350,107,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,408,752,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,941,354,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,037,543,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3681 | 円 |
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