有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 923,054,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 922,034,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,852 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 123,609,606,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,545,245,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,064,360,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,658,103,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1786 | 円 |
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