有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,391,709,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,832,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,388,876,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,849 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 199,383,042,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,470,055,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,912,987,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,497,758,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1164 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
