有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 383,443,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 383,024,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,364 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,286,405,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,534,312,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,752,093,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,581,318,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2733 | 円 |
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