有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 520,564,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 519,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 520,045,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,514 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,876,594,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,520,223,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,356,370,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,733,522,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2227 | 円 |
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