有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,035,484,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,650,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,032,834,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,564 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 147,882,134,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,401,210,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,480,924,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,296,191,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1235 | 円 |
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