有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 643,154,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 696,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,458,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,790 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,610,598,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,424,657,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,185,941,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,401,722,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2138 | 円 |
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